富国汇鑫金融债三个月定开债A

(012273)公募债券型
+添加自选
1.0174 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.1529
累计净值 [2026-03-12]
1.0178 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：-1.79%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：-2.77%
  • 最近两年：-1.90%
  • 最近三年：-0.79%
  • 成立以来：1.74%
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金经理：朱征星
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据