富国汇鑫金融债三个月定开债A
(012273)公募债券型
1.0257
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1612
累计净值 [2026-04-22]
1.0261
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：11.26%
- 成立以来：16.98%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0257 | 1.1612 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0253 | 1.1608 | +0.07% |
| 2026-04-20 | 1.0246 | 1.1601 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0243 | 1.1598 | +0.12% |
| 2026-04-16 | 1.0231 | 1.1586 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0230 | 1.1585 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0226 | 1.1581 | +0.05% |
| 2026-04-13 | 1.0221 | 1.1576 | +0.07% |
| 2026-04-10 | 1.0214 | 1.1569 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.0210 | 1.1565 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 0.26% | 0.68% | 1.19% | 1.56% | 1.61% | 1.37% |
| 同类型排名 | 1915/7863 | 1968/7863 | 798/7863 | 2531/7863 | 4477/7863 | 1906/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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朱征星 上任时间：2021-07-08
朱征星先生:中国国籍,硕士研究生,自2014年07月至2019年08月任海通证券股份有限公司研究所固收助理分析师、固收分析师、固收高级分析师、固收研究负责人;2019年08月加入富国基金管理有限公司,任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理。2020年11月20日起担任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月13日起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧