富国汇鑫金融债三个月定开债A

(012273)公募债券型
+添加自选
1.0257 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1612
累计净值 [2026-04-22]
1.0261 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.68%
  • 最近一季：1.19%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：1.61%
  • 最近两年：6.26%
  • 最近三年：11.26%
  • 成立以来：16.98%
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金经理：朱征星
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据