富国汇鑫金融债三个月定开债A
(012273)公募债券型
1.0304
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1659
累计净值 [2026-06-05]
1.0299
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：10.72%
- 成立以来：17.51%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-05 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-19 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-27 |
| 4 | 0.00 | 2025-03-27 |
| 5 | 0.02 | 2024-12-19 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-22 |
| 8 | 0.00 | 2023-11-23 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-17 |
| 11 | 0.00 | 2022-10-27 |
| 12 | 0.00 | 2022-06-27 |
| 13 | 0.01 | 2022-03-04 |
| 14 | 0.00 | 2021-10-08 |