广发集优9个月持有期债券A
(012330)公募债券型
1.0187
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.0187
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：3.08%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：-3.71%
- 最近两年：-0.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.87%
- 成立日期：2021-05-24
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0187 | 1.0187 | -0.10% |
| 2024-04-29 | 1.0197 | 1.0197 | -0.12% |
| 2024-04-26 | 1.0209 | 1.0209 | 0.12% |
| 2024-04-25 | 1.0197 | 1.0197 | -0.09% |
| 2024-04-24 | 1.0206 | 1.0206 | 0.31% |
| 2024-04-23 | 1.0174 | 1.0174 | -0.15% |
| 2024-04-22 | 1.0189 | 1.0189 | -0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0196 | 1.0196 | 0.14% |
| 2024-04-18 | 1.0182 | 1.0182 | 0.10% |
| 2024-04-17 | 1.0172 | 1.0172 | 0.49% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发集优9个月持有期债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 9.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.53亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 17.51亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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曾刚 上任时间：2021-05-24
曾刚先生:国籍:中国,1971年出生,中国科技大学学士,清华大学MBA。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究,曾任上海电气财务公司资产管理部经理助理,2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-06-28 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金（广发集优9个月持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-28 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 广发集优9个月持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |