广发集优9个月持有期债券A
(012330)公募债券型
1.1041
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.1041
累计净值 [2026-04-21]
1.1042
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：-1.74%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：8.29%
- 最近三年：4.11%
- 成立以来：10.41%
- 成立日期：2021-05-24
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1041 | 1.1041 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.1040 | 1.1040 | +0.15% |
| 2026-04-17 | 1.1023 | 1.1023 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.1018 | 1.1018 | +0.24% |
| 2026-04-15 | 1.0992 | 1.0992 | -0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0996 | 1.0996 | +0.24% |
| 2026-04-13 | 1.0970 | 1.0970 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0968 | 1.0968 | +0.16% |
| 2026-04-09 | 1.0951 | 1.0951 | +0.05% |
| 2026-04-08 | 1.0945 | 1.0945 | +0.83% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发集优9个月持有期债券A | 0.41% | 1.30% | -1.74% | 0.44% | 3.81% | 0.19% |
| 同类型排名 | 819/7863 | 774/7863 | 7008/7863 | 6578/7863 | 1294/7863 | 6895/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曾刚 上任时间：2021-05-24
曾刚先生:国籍:中国,1971年出生,中国科技大学学士,清华大学MBA。曾在红塔证券自营业务总部、汉唐证券债券业务总部、华宝兴业基金研究部负责宏观经济和债券的研究,曾任上海电气财务公司资产管理部经理助理,2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基 展开∨ 收起∧