广发集优9个月持有期债券A
(012330)公募债券型
1.1059
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1059
累计净值 [2026-04-22]
1.1077
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：-1.69%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：8.54%
- 最近三年：4.28%
- 成立以来：10.59%
- 成立日期：2021-05-24
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5118.96 | 10.16% | 73.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1348.16 | 2.68% | 19.36% |
| 金融业 | 253.47 | 0.50% | 3.64% |
| 采矿业 | 147.44 | 0.29% | 2.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.02 | 0.13% | 0.92% |
| 批发和零售业 | 30.14 | 0.06% | 0.43% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3918.94 | 6.47% | 73.69% |
| 采矿业 | 387.03 | 0.64% | 7.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294.35 | 0.49% | 5.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 254.92 | 0.42% | 4.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.38 | 0.30% | 3.39% |
| 批发和零售业 | 131.51 | 0.22% | 2.47% |
| 金融业 | 126.45 | 0.21% | 2.38% |
| 房地产业 | 24.22 | 0.04% | 0.46% |