广发集优9个月持有期债券A
(012330)公募债券型
1.0251
-0.24%-0.0025
单位净值 [2024-05-23]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：-2.29%
- 最近两年：-0.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.51%
- 成立日期：2021-05-24
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14230.05 |
6.87% |
43.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9845.05 |
4.75% |
30.28% |
| 建筑业 |
3246.08 |
1.57% |
9.98% |
| 金融业 |
1935.37 |
0.93% |
5.95% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1266.54 |
0.61% |
3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
632.01 |
0.30% |
1.94% |
| 采矿业 |
595.93 |
0.29% |
1.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
218.24 |
0.11% |
0.67% |
| 租赁和商务服务业 |
184.59 |
0.09% |
0.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
166.77 |
0.08% |
0.51% |
| 批发和零售业 |
156.14 |
0.08% |
0.48% |
| 教育 |
41.74 |
0.02% |
0.13% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20076.52 |
6.72% |
36.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19894.76 |
6.66% |
36.27% |
| 建筑业 |
3391.26 |
1.13% |
6.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2365.76 |
0.79% |
4.31% |
| 批发和零售业 |
1764.21 |
0.59% |
3.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1605.78 |
0.54% |
2.93% |
| 金融业 |
1531.34 |
0.51% |
2.79% |
| 采矿业 |
1369.79 |
0.46% |
2.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
1285.36 |
0.43% |
2.34% |
| 教育 |
442.26 |
0.15% |
0.81% |
| 租赁和商务服务业 |
367.51 |
0.12% |
0.67% |
| 卫生和社会工作 |
344.10 |
0.12% |
0.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
296.31 |
0.10% |
0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
109.53 |
0.04% |
0.20% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30609.51 |
9.55% |
57.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8236.45 |
2.57% |
15.56% |
| 建筑业 |
5706.58 |
1.78% |
10.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
1888.25 |
0.59% |
3.57% |
| 批发和零售业 |
1773.92 |
0.55% |
3.35% |
| 采矿业 |
1217.44 |
0.38% |
2.30% |
| 租赁和商务服务业 |
1079.34 |
0.34% |
2.04% |
| 金融业 |
898.42 |
0.28% |
1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
565.69 |
0.18% |
1.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
358.78 |
0.11% |
0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
270.60 |
0.08% |
0.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
162.02 |
0.05% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
161.70 |
0.05% |
0.31% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28757.01 |
7.53% |
52.14% |
| 金融业 |
7013.96 |
1.84% |
12.72% |
| 房地产业 |
5497.20 |
1.44% |
9.97% |
| 采矿业 |
4057.72 |
1.06% |
7.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3745.06 |
0.98% |
6.79% |
| 建筑业 |
2435.05 |
0.64% |
4.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2045.93 |
0.54% |
3.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
570.41 |
0.15% |
1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
268.28 |
0.07% |
0.49% |
| 批发和零售业 |
264.04 |
0.07% |
0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
198.80 |
0.05% |
0.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
190.68 |
0.05% |
0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
59.84 |
0.02% |
0.11% |
| 租赁和商务服务业 |
54.12 |
0.01% |
0.10% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36812.76 |
15.42% |
78.55% |
| 金融业 |
4783.79 |
2.00% |
10.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1398.67 |
0.59% |
2.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
1020.78 |
0.43% |
2.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
931.80 |
0.39% |
1.99% |
| 采矿业 |
554.37 |
0.23% |
1.18% |
| 卫生和社会工作 |
523.32 |
0.22% |
1.12% |
| 建筑业 |
469.60 |
0.20% |
1.00% |
| 房地产业 |
225.88 |
0.09% |
0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
104.60 |
0.04% |
0.22% |
| 批发和零售业 |
40.40 |
0.02% |
0.09% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16657.50 |
7.21% |
57.29% |
| 金融业 |
6988.30 |
3.03% |
24.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1464.90 |
0.63% |
5.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1376.00 |
0.60% |
4.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1321.68 |
0.57% |
4.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
652.28 |
0.28% |
2.24% |
| 建筑业 |
364.50 |
0.16% |
1.25% |
| 卫生和社会工作 |
252.40 |
0.11% |
0.87% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12434.17 |
7.09% |
77.78% |
| 金融业 |
1869.10 |
1.07% |
11.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
1010.72 |
0.58% |
6.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
580.80 |
0.33% |
3.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
77.37 |
0.04% |
0.48% |
| 租赁和商务服务业 |
13.45 |
0.01% |
0.08% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2895.27 |
3.85% |
84.44% |
| 金融业 |
264.00 |
0.35% |
7.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
228.42 |
0.30% |
6.66% |
| 建筑业 |
41.20 |
0.05% |
1.20% |