广发集优9个月持有期债券A
(012330)公募债券型
1.1059
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1059
累计净值 [2026-04-22]
1.1077
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：-1.69%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：8.54%
- 最近三年：4.28%
- 成立以来：10.59%
- 成立日期：2021-05-24
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||