广发集优9个月持有期债券A
(012330)公募债券型
1.0303
0.19%+0.0020
单位净值 [2024-05-17]
1.0303
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:1.29%
- 最近一季:3.62%
- 最近半年:0.89%
- 今年以来:2.29%
- 最近一年:-1.87%
- 最近两年:0.41%
- 最近三年:---
- 成立以来:3.03%
- 成立日期:2021-05-24
- 基金经理:曾刚
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.65亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
暂无数据 | ||