广发集优9个月持有期债券A

(012330)公募债券型
+添加自选
1.1132 0.15%+0.0017
单位净值 [2026-03-06]
1.1132
累计净值 [2026-03-06]
1.1149 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.42%
  • 最近一季：1.71%
  • 最近半年：0.22%
  • 今年以来：1.02%
  • 最近一年：3.80%
  • 最近两年：9.92%
  • 最近三年：5.51%
  • 成立以来：11.32%
  • 成立日期：2021-05-24
  • 基金经理：曾刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据