广发集优9个月持有期债券A
(012330)公募债券型
1.1192
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-07-09]
1.1192
累计净值 [2026-07-09]
1.1212
+0.28%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：-0.59%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：9.88%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：11.92%
- 成立日期：2021-05-24
- 基金经理：曾刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细