英大通惠多利债券A
(012352)公募债券型
1.0732
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1449
累计净值 [2026-04-22]
1.0736
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：6.83%
- 最近三年：9.70%
- 成立以来：14.95%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：韩坪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||