英大通惠多利债券A
(012352)公募债券型
1.0667
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1384
累计净值 [2026-03-09]
1.0660
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：-0.49%
- 最近三年：2.15%
- 成立以来：6.67%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：韩坪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|