英大通惠多利债券A

(012352)公募债券型
+添加自选
1.0669 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1386
累计净值 [2026-03-10]
1.0671 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：0.77%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：3.03%
  • 最近两年：-0.48%
  • 最近三年：2.16%
  • 成立以来：6.69%
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金经理：韩坪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：32.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据