英大通惠多利债券A
(012352)公募债券型
1.0675
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1392
累计净值 [2026-03-06]
1.0674
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：-0.41%
- 最近三年：2.29%
- 成立以来：6.75%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：韩坪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-07-11 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-20 |