南方永元一年持有债券A

(012399)公募债券型
+添加自选
1.1173 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.1173
累计净值 [2026-04-21]
1.1176 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.67%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：2.85%
  • 今年以来：2.09%
  • 最近一年：7.81%
  • 最近两年：10.12%
  • 最近三年：12.42%
  • 成立以来：11.73%
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金经理：陈乐,李健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.11731.1173+0.03%
2026-04-201.11701.1170+0.09%
2026-04-171.11601.1160-0.01%
2026-04-161.11611.1161+0.39%
2026-04-151.11181.1118+0.01%
2026-04-141.11171.1117+0.21%
2026-04-131.10941.1094-0.08%
2026-04-101.11031.1103+0.20%
2026-04-091.10811.1081-0.03%
2026-04-081.10841.1084+0.71%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方永元一年持有债券A0.50%1.67%0.72%2.85%7.81%2.09%
同类型排名584/7863534/78633547/7863670/7863565/7863778/7863
四分位排名
优秀
优秀
良好
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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陈乐 上任时间：2021-10-26

陈乐先生:CFA,北京大学金融学硕士,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月23日至2017年12月30日,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月18日至2017年12月30日,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月23日至2017年12月30日,任南方安裕 展开∨ 收起∧

李健 上任时间：2021-10-26

李健女士:毕业于上海交通大学,获工业设计和金融学学士学位。曾担任中央国债登记结算公司债券业务系统分析师,招商基金管理有限公司交易部高级经理,东亚银行(中国)有限公司债券投资交易主管。2011年8月加入纽银梅隆西部基金管理有限公司。现任纽银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月加入南方基金;2017年4月至今,任投资经理。 展开∨ 收起∧