南方永元一年持有债券A
(012399)公募债券型
1.1193
0.18%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.1193
累计净值 [2026-04-22]
1.1213
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：8.02%
- 最近两年：10.27%
- 最近三年：12.62%
- 成立以来：11.93%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：陈乐,李健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1931.16 | 10.10% | 71.20% |
| 金融业 | 271.67 | 1.42% | 10.02% |
| 采矿业 | 203.66 | 1.07% | 7.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.25 | 0.98% | 6.90% |
| 租赁和商务服务业 | 42.60 | 0.22% | 1.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.06 | 0.16% | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.22 | 0.09% | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.21 | 0.09% | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.40 | 0.06% | 0.42% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2983.78 | 11.83% | 72.12% |
| 金融业 | 557.86 | 2.21% | 13.48% |
| 采矿业 | 213.24 | 0.85% | 5.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161.98 | 0.64% | 3.92% |
| 租赁和商务服务业 | 85.85 | 0.34% | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.49 | 0.28% | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.15 | 0.25% | 1.55% |