南方永元一年持有债券A
(012399)公募债券型
1.1093
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-03-06]
1.1093
累计净值 [2026-03-06]
1.1111
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：6.08%
- 最近两年：11.78%
- 最近三年：11.53%
- 成立以来：10.93%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：陈乐,李健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||