南方永元一年持有债券A
(012399)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：11.02%
- 最近三年：11.64%
- 成立以来：11.55%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1155 | 1.1155 | -0.05% |
| 2026-09-03 | 1.1161 | 1.1161 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 1.1151 | 1.1151 | -0.23% |
| 2026-09-01 | 1.1177 | 1.1177 | -0.10% |
| 2026-08-31 | 1.1188 | 1.1188 | -0.03% |
| 2026-08-28 | 1.1191 | 1.1191 | -0.09% |
| 2026-08-27 | 1.1201 | 1.1201 | +0.19% |
| 2026-08-26 | 1.1180 | 1.1180 | +0.08% |
| 2026-08-25 | 1.1171 | 1.1171 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.1170 | 1.1170 | -0.36% |
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方永元一年持有债券A | -0.32% | 0.24% | -1.31% | 0.91% | 4.04% | 1.93% |
| 同类型排名 | 6815/8043 | 1766/8043 | 6876/8043 | 4595/8043 | 598/8043 | 2752/8043 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 较差 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
陈乐 上任时间：2021-10-26
陈乐先生:CFA,北京大学金融学硕士,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月23日至2017年12月30日,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月18日至2017年12月30日,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月23日至2017年12月30日,任南方安裕 展开∨ 收起∧
李健 上任时间：2021-10-26
李健女士:毕业于上海交通大学,获工业设计和金融学学士学位。曾担任中央国债登记结算公司债券业务系统分析师,招商基金管理有限公司交易部高级经理,东亚银行(中国)有限公司债券投资交易主管。2011年8月加入纽银梅隆西部基金管理有限公司。现任纽银稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月加入南方基金;2017年4月至今,任投资经理。 展开∨ 收起∧