南方永元一年持有债券A
(012399)公募债券型
1.1193
0.18%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.1193
累计净值 [2026-04-22]
1.1213
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：8.02%
- 最近两年：10.27%
- 最近三年：12.62%
- 成立以来：11.93%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：陈乐,李健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||