招商中证白酒指数(LOF)C
(012414)公募股票型LOF指数型
0.5537
0.02%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
0.6387
累计净值 [2026-06-05]
0.5905
+0.18%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-11.08%
- 最近一季：-15.00%
- 最近半年：-25.64%
- 今年以来：-21.65%
- 最近一年：-25.64%
- 最近两年：-39.60%
- 最近三年：-45.84%
- 成立以来：-59.21%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：226.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：404.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-12-31 |
| 2 | 0.03 | 2021-12-09 |
| 3 | 0.01 | 2021-09-07 |