招商中证白酒指数(LOF)C
(012414)公募股票型LOF指数型
0.5537
0.02%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
0.6387
累计净值 [2026-06-05]
0.5905
+0.18%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-11.08%
- 最近一季：-15.00%
- 最近半年：-25.64%
- 今年以来：-21.65%
- 最近一年：-25.64%
- 最近两年：-39.60%
- 最近三年：-45.84%
- 成立以来：-59.21%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：226.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：404.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 18.33% | 508.34 | 737086.62 | 0.41% | 26.04 (5.12%) |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 16.14% | 6284.90 | 649041.31 | 1.62% | 310.28 (4.94%) |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 14.70% | 5646.74 | 591100.66 | 3.84% | 246.96 (4.37%) |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 14.32% | 4025.71 | 575917.43 | 3.30% | 224.24 (5.57%) |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 7.74% | 6135.99 | 311340.18 | 4.07% | 205.67 (3.35%) |
| 6 | 000596 | 古井贡酒 | 4.51% | 1764.19 | 181447.02 | 4.32% | 88.74 (5.03%) |
| 7 | 603369 | 今世缘 | 4.07% | 6171.43 | 163542.84 | 4.95% | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2.28% | 2820.40 | 91662.87 | 3.53% | 127.55 (4.52%) |
| 9 | 600702 | 舍得酒业 | 1.85% | 1645.38 | 74403.88 | 4.95% | 0.00 (0.00%) |
| 10 | 603589 | 口子窖 | 1.82% | 2967.96 | 73308.60 | 4.96% | 0.00 (0.00%) |