招商中证白酒指数(LOF)C
(012414)权益被动型公募股票型LOF指数型
0.5473
-1.44%-0.0085
单位净值 [2026-07-23]
0.6323
累计净值 [2026-07-23]
0.5827
-1.44%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
- 最近一月：6.25%
- 最近一季：-13.69%
- 最近半年：-20.65%
- 今年以来：-22.56%
- 最近一年：-28.90%
- 最近两年：-29.63%
- 最近三年：-48.60%
- 成立以来：-59.68%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5473 | 0.6323 | -1.44% |
| 2026-07-22 | 0.5553 | 0.6403 | +1.48% |
| 2026-07-21 | 0.5472 | 0.6322 | -1.48% |
| 2026-07-20 | 0.5554 | 0.6404 | +4.91% |
| 2026-07-17 | 0.5294 | 0.6144 | -1.91% |
| 2026-07-16 | 0.5397 | 0.6247 | +1.01% |
| 2026-07-15 | 0.5343 | 0.6193 | +5.03% |
| 2026-07-14 | 0.5087 | 0.5937 | +0.63% |
| 2026-07-13 | 0.5055 | 0.5905 | -1.00% |
| 2026-07-10 | 0.5106 | 0.5956 | +3.47% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证白酒指数 95% + 金融机构人民币活期存款基准利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 1.41% | 6.25% | -13.69% | -20.65% | -28.90% | -22.56% |
| 同类型排名 | 1523/6589 | 681/6589 | 5215/6589 | 5220/6589 | 5059/6589 | 5528/6589 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
