招商中证白酒指数(LOF)C

(012414)公募股票型LOF指数型
+添加自选
0.6363 ----0.0108
单位净值 [2026-04-03]
0.7213
累计净值 [2026-04-03]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金经理：侯昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：192.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：437.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2024-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 招商中证白酒指数证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2024-06-05 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2024-05-24 招商中证白酒指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2024-05-24 招商中证白酒指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号）
2024-04-19 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19 招商中证白酒指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-01 公募基金产品风险等级评价结果
2024-03-29 招商中证白酒指数证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 招商中证白酒指数证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2023-12-16 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2023-11-11 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2023-10-24 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2023-10-24 招商中证白酒指数证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-07 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告