招商中证白酒指数(LOF)C

(012414)公募权益被动型股票型LOF指数型
+添加自选
0.5282 0.23%+0.0013
单位净值 [2026-10-09]
0.6132
累计净值 [2026-10-09]
0.5621 +0.19%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
  • 最近一月：-3.98%
  • 最近一季：7.03%
  • 最近半年：-16.32%
  • 今年以来：-25.26%
  • 最近一年：-31.63%
  • 最近两年：-39.22%
  • 最近三年：-49.83%
  • 成立以来：-61.09%
  • 成立日期：2021-05-18
    最新份额：228.29亿
    最新规模：316.77亿元
  • 基金经理：侯昊
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
基金公告

基金代码：012414

发布日期 标题
加载中...