招商中证白酒指数(LOF)C

(012414)公募股票型LOF指数型
+添加自选
0.5537 0.02%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
0.6387
累计净值 [2026-06-05]
0.5905 +0.18%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-11.08%
  • 最近一季：-15.00%
  • 最近半年：-25.64%
  • 今年以来：-21.65%
  • 最近一年：-25.64%
  • 最近两年：-39.60%
  • 最近三年：-45.84%
  • 成立以来：-59.21%
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金经理：侯昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：226.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：404.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
基金公告

基金代码：012414

发布日期 标题
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