招商国证生物医药指数(LOF)C
(012417)公募股票型指数型
0.3937
0.10%+0.0004
单位净值 [2024-05-22]
0.3937
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:2.93%
- 最近一季:-5.86%
- 最近半年:-23.32%
- 今年以来:-18.86%
- 最近一年:-26.51%
- 最近两年:-39.56%
- 最近三年:-63.91%
- 成立以来:-64.63%
- 成立日期:2021-05-18
- 基金经理:侯昊 许荣漫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:43.63亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:126.17亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |