招商国证生物医药指数(LOF)C
(012417)公募股票型
0.3392
-0.35%-0.0012
单位净值 [2026-06-05]
0.3392
累计净值 [2026-06-05]
0.3404
+0.00%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-13.56%
- 最近一季：-9.76%
- 最近半年：-15.87%
- 今年以来：-13.86%
- 最近一年：-11.34%
- 最近两年：-10.45%
- 最近三年：-33.58%
- 成立以来：-69.52%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：侯昊,许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.3392 | 0.3392 | -0.35% |
| 2026-06-04 | 0.3404 | 0.3404 | -1.36% |
| 2026-06-03 | 0.3451 | 0.3451 | -1.06% |
| 2026-06-02 | 0.3488 | 0.3488 | -1.55% |
| 2026-06-01 | 0.3543 | 0.3543 | -1.17% |
| 2026-05-29 | 0.3585 | 0.3585 | +1.96% |
| 2026-05-28 | 0.3516 | 0.3516 | -1.71% |
| 2026-05-27 | 0.3577 | 0.3577 | -1.00% |
| 2026-05-26 | 0.3613 | 0.3613 | -1.01% |
| 2026-05-25 | 0.3650 | 0.3650 | -0.65% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商国证生物医药指数(LOF)C | -5.38% | -13.56% | -9.76% | -15.87% | -11.34% | -13.86% |
| 同类型排名 | 1034/6361 | 1052/6361 | 936/6361 | 970/6361 | 870/6361 | 971/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |