招商国证生物医药指数(LOF)C

(012417)公募股票型LOF指数型
+添加自选
0.3846 2.31%+0.0087
单位净值 [2026-03-06]
0.3846
累计净值 [2026-03-06]
0.3935 2.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-4.68%
  • 最近一季：-4.61%
  • 最近半年：-17.06%
  • 今年以来：-2.34%
  • 最近一年：1.45%
  • 最近两年：-10.27%
  • 最近三年：-36.80%
  • 成立以来：-65.44%
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金经理：侯昊,许荣漫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：33.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：82.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据