招商国证生物医药指数(LOF)C
(012417)公募股票型LOF指数型
0.3392
-0.35%-0.0012
单位净值 [2026-06-05]
0.3392
累计净值 [2026-06-05]
0.3404
+0.00%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-13.56%
- 最近一季：-9.76%
- 最近半年：-15.87%
- 今年以来：-13.86%
- 最近一年：-11.34%
- 最近两年：-10.45%
- 最近三年：-33.58%
- 成立以来：-69.52%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：侯昊,许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 药明康德 | 10.57% | 864.69 | 84826.27 | 0.35% | -21.43 (-2.48%) |
| 2 | 600196 | 复星医药 | 6.24% | 1880.24 | 50070.84 | 0.89% | 2.32 (0.12%) |
| 3 | 300347 | 泰格医药 | 5.23% | 778.99 | 41932.86 | 1.38% | 1.90 (0.24%) |
| 4 | 002252 | 上海莱士 | 5.16% | 7111.68 | 41389.98 | 1.07% | -0.23 (-0.00%) |
| 5 | 300759 | 康龙化成 | 4.86% | 1392.25 | 38955.28 | 0.98% | 3.05 (0.22%) |
| 6 | 000661 | 长春高新 | 4.76% | 444.94 | 38207.04 | 1.11% | 0.55 (0.12%) |
| 7 | 002821 | 凯莱英 | 4.20% | 303.84 | 33656.71 | 0.96% | 新增 |
| 8 | 603087 | 甘李药业 | 4.18% | 524.04 | 33538.56 | 0.94% | 3.11 (0.59%) |
| 9 | 688331 | 荣昌生物 | 4.00% | 249.44 | 32120.58 | 1.53% | 新增 |
| 10 | 688506 | 百利天恒 | 3.94% | 113.65 | 31595.31 | 0.28% | 0.18 (0.16%) |