招商招怡纯债D
(012490)公募债券型
1.1534
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1534
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：7.74%
- 成立以来：7.96%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图