招商招怡纯债D
(012490)公募债券型
1.1163
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-24]
1.1163
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | 1.1163 | 1.1163 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.1162 | 1.1162 | 0.04% |
| 2024-05-22 | 1.1157 | 1.1157 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.1155 | 1.1155 | 0.04% |
| 2024-05-17 | 1.1151 | 1.1151 | -0.01% |
| 2024-05-16 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.1152 | 1.1152 | 0.04% |
| 2024-05-14 | 1.1148 | 1.1148 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.1144 | 1.1144 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招怡纯债D | 0.11% | 0.22% | 1.02% | 2.67% | 4.27% | 2.01% |
| 同类型排名 | 218/1068 | 258/1068 | 448/1068 | 306/1068 | 174/1068 | 345/1068 |
| 上证指数 | -0.19% | 3.12% | 4.28% | 1.78% | -4.00% | 5.47% |
| 深证成指 | -0.65% | 3.90% | 5.51% | -3.94% | -13.36% | 1.07% |
| 沪深300 | 0.04% | 3.87% | 4.45% | 2.25% | -6.94% | 6.66% |
| 股票型 | -1.60% | 2.59% | 4.73% | -0.15% | -6.34% | 1.03% |
| 混合型 | -1.41% | 1.21% | 3.82% | -0.18% | -4.95% | 1.23% |
| 债券型 | 0.04% | 0.27% | 1.10% | 2.12% | 2.81% | 1.75% |
| FOF | -1.57% | 1.61% | -0.24% | -11.78% | -19.21% | -7.05% |
| QDII | -5.89% | 3.99% | 2.35% | -8.45% | -10.34% | -4.68% |
| 另类投资 | -0.29% | -0.71% | -0.17% | -0.02% | 0.21% | 0.61% |
| ETF | -2.79% | 2.05% | 3.06% | -2.52% | -6.68% | -0.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.67亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.67亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.67亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
基金经理
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孙麓深 上任时间：2021-05-27
孙麓深先生:中国国籍,研究生硕士,2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日担任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-07 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-11-07 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-30 | 招商基金管理有限公司关于基金经理欧阳倩蓉休假由他人代为履行基金经理职责的公告 |
| 2023-10-24 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-07-21 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 招商招怡纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-18 | 关于招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |