招商招怡纯债D

(012490)公募债券型
+添加自选
1.1778 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1778
累计净值 [2026-06-12]
1.1779 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.78%
  • 今年以来：1.60%
  • 最近一年：2.06%
  • 最近两年：5.14%
  • 最近三年：9.77%
  • 成立以来：10.24%
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金经理：欧阳倩蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据