招商招怡纯债D

(012490)公募债券型
+添加自选
1.1693 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-02]
1.1693
累计净值 [2026-04-02]
1.1697 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.34%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：0.87%
  • 最近一年：2.12%
  • 最近两年：5.50%
  • 最近三年：9.88%
  • 成立以来：9.44%
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金经理：欧阳倩蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据