招商招怡纯债D
(012490)公募债券型
1.1151
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1151
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:1.18%
- 最近半年:2.54%
- 今年以来:1.90%
- 最近一年:4.28%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2021-05-27
- 基金经理:孙麓深
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.67亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |