招商招怡纯债D
(012490)公募债券型
1.1693
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-02]
1.1693
累计净值 [2026-04-02]
1.1697
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：9.88%
- 成立以来：9.44%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
现任基金经理
欧阳倩蓉 上任时间：2023-07-18
欧阳倩蓉女士:中国,研究生、硕士,2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。2022年11月11日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日起任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月18日起任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日起任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日起任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 招商添泰1年定开债发起式 | 债券型 | 2023-04-25 | 2024-10-18 | 5.96% | -3.24% | -12.59% | -4.88% |
| 招商招恒纯债A | 债券型 | 2023-07-18 | 2024-10-18 | 4.45% | -1.25% | -10.16% | -2.04% |
| 招商招恒纯债C | 债券型 | 2023-07-18 | 2024-10-18 | 4.12% | -1.25% | -10.16% | -2.04% |
| 招商招恒纯债D | 债券型 | 2023-07-18 | 2024-10-18 | 5.43% | -1.25% | -10.16% | -2.04% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 孙麓深 | 孙麓深先生:中国国籍,研究生硕士,2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日担任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2021-05-27 | 2023-07-18 | 0.87% | -10.68% | -25.57% | -27.32% |
| 王梓林 | 王梓林先生:中国国籍,研究生、硕士,2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。2022年5月6日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2023-10-30 | 2024-03-15 | 2.16% | 0.68% | -2.20% | -0.00% |