国富优质企业一年持有期混合A

(012510)公募混合型
+添加自选
0.9640 -1.10%-0.0107
单位净值 [2026-04-22]
0.9640
累计净值 [2026-04-22]
0.9534 -1.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.18%
  • 最近一季：-7.81%
  • 最近半年：-0.08%
  • 今年以来：-2.31%
  • 最近一年：27.06%
  • 最近两年：41.45%
  • 最近三年：17.09%
  • 成立以来：-3.60%
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金经理：徐荔蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.78亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 18117.32 41.16% 84.54%
金融业 3299.00 7.49% 15.39%
采矿业 6.61 0.02% 0.03%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 2.53 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.38 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 15340.80 37.35% 79.81%
金融业 3782.70 9.21% 19.68%
交通运输、仓储和邮政业 95.50 0.23% 0.50%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.01%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%