国富优质企业一年持有期混合A
(012510)公募混合型
0.7546
0.68%+0.0051
单位净值 [2024-05-22]
0.7546
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：10.73%
- 最近一季：8.83%
- 最近半年：-1.57%
- 今年以来：3.80%
- 最近一年：-5.96%
- 最近两年：-14.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.54%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 0.7546 | 0.7546 | 0.68% |
| 2024-05-21 | 0.7495 | 0.7495 | -1.08% |
| 2024-05-20 | 0.7577 | 0.7577 | 0.25% |
| 2024-05-17 | 0.7558 | 0.7558 | 0.99% |
| 2024-05-16 | 0.7484 | 0.7484 | 0.98% |
| 2024-05-15 | 0.7411 | 0.7411 | -0.32% |
| 2024-05-14 | 0.7435 | 0.7435 | 0.30% |
| 2024-05-13 | 0.7413 | 0.7413 | 0.34% |
| 2024-05-10 | 0.7388 | 0.7388 | 0.19% |
| 2024-05-09 | 0.7374 | 0.7374 | 1.95% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富优质企业一年持有期混合A | 2.30% | 9.98% | 12.74% | -1.90% | -5.19% | 3.96% |
| 同类型排名 | 237/8771 | 455/8771 | 2099/8771 | 5484/8771 | 4791/8771 | 2711/8771 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.86亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.09亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 8.71亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐荔蓉 上任时间：2021-08-03
徐荔蓉先生:CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。1997.07-2001.02中国技术进出口总公司金融部副总经理,2001.03-2004.02融通基金管理有限公司基金经理助理/基金经理,2004.11-2008.02申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理,2008.02-2010.09.29国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问/资产管理部总经理/投资经理,2009.11.01- 展开∨ 收起∧
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