国富优质企业一年持有期混合A
(012510)公募混合型
0.9803
2.01%+0.0193
单位净值 [2026-03-10]
0.9803
累计净值 [2026-03-10]
1.0000
2.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.58%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：4.05%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：16.30%
- 最近两年：42.28%
- 最近三年：16.31%
- 成立以来：-1.97%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||