国富优质企业一年持有期混合A
(012510)公募混合型
0.9766
0.81%+0.0078
单位净值 [2026-03-06]
0.9766
累计净值 [2026-03-06]
0.9845
0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.78%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：5.46%
- 今年以来：-1.03%
- 最近一年：15.71%
- 最近两年：40.11%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：-2.34%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：徐荔蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||