嘉实优化红利混合C
(012616)公募混合型
1.4230
1.79%+0.0254
单位净值 [2024-05-17]
1.5520
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:7.40%
- 最近一季:8.54%
- 最近半年:-0.77%
- 今年以来:5.64%
- 最近一年:-6.32%
- 最近两年:-8.55%
- 最近三年:---
- 成立以来:-27.18%
- 成立日期:2021-07-26
- 基金经理:常蓁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.21亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 109817.39 | 56.34% | 68.30% |
房地产业 | 27260.82 | 13.98% | 16.95% |
金融业 | 13240.58 | 6.79% | 8.24% |
科学研究和技术服务业 | 4556.63 | 2.34% | 2.83% |
批发和零售业 | 2085.39 | 1.07% | 1.30% |
租赁和商务服务业 | 2066.90 | 1.06% | 1.29% |
住宿和餐饮业 | 1460.01 | 0.75% | 0.91% |
文化、体育和娱乐业 | 177.50 | 0.09% | 0.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.02 | 0.04% | 0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.73 | 0.02% | 0.02% |
建筑业 | 8.81 | 0.00% | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.13 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 111425.24 | 57.71% | 67.35% |
房地产业 | 28334.67 | 14.67% | 17.13% |
金融业 | 13210.56 | 6.84% | 7.98% |
租赁和商务服务业 | 5042.89 | 2.61% | 3.05% |
科学研究和技术服务业 | 3344.23 | 1.73% | 2.02% |
批发和零售业 | 2116.63 | 1.10% | 1.28% |
住宿和餐饮业 | 1644.06 | 0.85% | 0.99% |
文化、体育和娱乐业 | 214.50 | 0.11% | 0.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.06 | 0.03% | 0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.14 | 0.02% | 0.02% |
建筑业 | 9.71 | 0.01% | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 6.20 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 128467.31 | 57.12% | 68.99% |
房地产业 | 30356.48 | 13.50% | 16.30% |
金融业 | 14254.81 | 6.34% | 7.66% |
租赁和商务服务业 | 8402.40 | 3.74% | 4.51% |
科学研究和技术服务业 | 4274.57 | 1.90% | 2.30% |
文化、体育和娱乐业 | 233.49 | 0.10% | 0.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.64 | 0.05% | 0.06% |
批发和零售业 | 44.48 | 0.02% | 0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.02% | 0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 16.24 | 0.01% | 0.01% |
建筑业 | 7.73 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 7.35 | 0.00% | 0.00% |