嘉实优化红利混合C

(012616)公募混合型
+添加自选
1.4670 0.34%+0.0054
单位净值 [2026-04-22]
1.5960
累计净值 [2026-04-22]
1.4720 0.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.66%
  • 最近一季：-1.54%
  • 最近半年：-0.27%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：10.63%
  • 最近两年：10.63%
  • 最近三年：-6.92%
  • 成立以来：-24.93%
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金经理：常蓁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 85224.60 66.28% 76.85%
金融业 16472.69 12.81% 14.85%
科学研究和技术服务业 4676.29 3.64% 4.22%
房地产业 2571.80 2.00% 2.32%
农、林、牧、渔业 1938.23 1.51% 1.75%
批发和零售业 16.55 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 85117.30 61.08% 71.85%
金融业 15815.65 11.35% 13.35%
房地产业 11007.66 7.90% 9.29%
科学研究和技术服务业 3568.41 2.56% 3.01%
农、林、牧、渔业 1609.82 1.16% 1.36%
批发和零售业 1339.02 0.96% 1.13%