嘉实优化红利混合C

(012616)公募混合型
+添加自选
1.4750 1.58%+0.0230
单位净值 [2026-03-10]
1.6040
累计净值 [2026-03-10]
1.4983 1.58%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.41%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：0.96%
  • 最近一年：6.65%
  • 最近两年：12.68%
  • 最近三年：-12.93%
  • 成立以来：-29.66%
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金经理：常蓁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实优化红利混合型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-07-09 嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月09日更新)
2024-06-24 嘉实优化红利混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2024-04-19 嘉实优化红利混合2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-28 嘉实优化红利混合型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实优化红利混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-24 嘉实优化红利混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-08-29 嘉实优化红利混合2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实优化红利混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-11 嘉实优化红利混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新)
2023-07-11 嘉实优化红利混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2023-07-08 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告
2023-07-08 嘉实优化红利混合型证券投资基金托管协议
2023-07-08 嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同