嘉实优化红利混合C
(012616)公募混合型
1.4780
-0.14%-0.0020
单位净值 [2025-09-22]
1.6070
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：6.18%
- 最近一季：14.22%
- 最近半年：6.56%
- 今年以来：8.92%
- 最近一年：25.57%
- 最近两年：-3.21%
- 最近三年：-7.15%
- 成立以来：58.60%
- 成立日期：2021-07-26
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.92 | 12.86 | 11.09 | 85.78% | 85.84% | 0.02 | 0.15% | 0.15% | 1.81 | 14.06% | 13.99% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 13.97 | 13.94 | 11.85 | 84.75% | 84.79% | 0.02 | 0.13% | 0.13% | 2.11 | 15.11% | 15.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 15.66 | 15.61 | 12.95 | 82.65% | 82.70% | 0.02 | 0.11% | 0.11% | 2.69 | 17.21% | 17.16% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 15.37 | 15.34 | 12.21 | 79.38% | 79.42% | 0.02 | 0.11% | 0.11% | 3.11 | 20.24% | 20.20% | 0.04 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-12-31 | 17.21 | 17.17 | 13.62 | 79.10% | 79.15% | 0.12 | 0.69% | 0.69% | 3.43 | 20.00% | 19.95% | 0.04 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 19.35 | 19.31 | 16.54 | 85.46% | 85.49% | 0.12 | 0.62% | 0.62% | 2.68 | 13.86% | 13.83% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 22.20 | 22.15 | 18.55 | 83.77% | 83.57% | 0.45 | 2.01% | 2.01% | 0.87 | 3.92% | 3.91% | 2.33 | 10.30% | 10.51% |
| 2022-06-30 | 24.62 | 24.51 | 20.81 | 84.44% | 84.51% | 0.93 | 3.80% | 3.79% | 2.82 | 11.49% | 11.43% | 0.07 | 0.27% | 0.27% |
| 2021-12-31 | 26.65 | 26.56 | 22.83 | 85.61% | 85.66% | 1.19 | 4.49% | 4.48% | 2.59 | 9.74% | 9.70% | 0.04 | 0.16% | 0.16% |