嘉实优化红利混合C
(012616)公募混合型
1.4750
1.58%+0.0230
单位净值 [2026-03-10]
1.6040
累计净值 [2026-03-10]
1.4983
1.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.41%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：6.65%
- 最近两年：12.68%
- 最近三年：-12.93%
- 成立以来：-29.66%
- 成立日期：2021-07-26
- 基金经理：常蓁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-04-19 |
| 2 | 0.07 | 2021-10-25 |