嘉实优化红利混合C
(012616)公募混合型
1.4230
1.79%+0.0254
单位净值 [2024-05-17]
1.5520
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:7.40%
- 最近一季:8.54%
- 最近半年:-0.77%
- 今年以来:5.64%
- 最近一年:-6.32%
- 最近两年:-8.55%
- 最近三年:---
- 成立以来:-27.18%
- 成立日期:2021-07-26
- 基金经理:常蓁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.21亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.058000 | 2023-04-19 |
2 | 0.070900 | 2021-10-25 |