天治鑫祥利率债债券A

(012632)公募债券型
1.0230 0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-24]
1.0230
累计净值 [2024-05-24]
       
净值估算 [2024-05-24   ]
  • 最近一月:0.19%
  • 最近一季:0.82%
  • 最近半年:2.09%
  • 今年以来:1.75%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.30%
  • 成立日期:2023-07-10
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.31亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:天治
发表日期 标题
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2024-04-20 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-28 天治基金管理有限公司关于提高天治鑫祥利率债债券型证券投资基金份额净值精度的公告
2024-03-27 天治基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-27 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-22 治基金管理有限公司旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告
2024-02-23 天治基金管理有限公司旗下基金增加宁波银行为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告
2024-01-23 天治基金管理有限公司关于提高天治鑫祥利率债债券型证券投资基金份额净值精度的公告
2024-01-19 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 天治基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-15 天治基金管理有限公司旗下基金增加奕丰基金为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告
2024-01-05 天治基金管理有限公司旗下部分基金增加万得基金为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告
2023-12-05 天治基金管理有限公司旗下部分基金增加坤元基金为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告
2023-12-04 天治基金管理有限公司旗下部分基金增加海银基金为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告
2023-12-01 天治基金管理有限公司旗下部分基金增加排排网财富为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告
2023-11-27 天治基金管理有限公司旗下部分基金增加普益基金为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告
2023-11-24 天治基金管理有限公司旗下部分基金增加中正达广为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告
2023-11-21 天治基金管理有限公司旗下基金增加阳光人寿为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告
2023-10-25 天治基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金2023年第三季度报告