天治鑫祥利率债债券A
(012632)公募债券型
1.0486
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.0654
累计净值 [2026-06-12]
1.0491
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：3.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.58%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：郝杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天治基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||