天治鑫祥利率债债券A

(012632)公募债券型
+添加自选
1.0394 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0562
累计净值 [2026-03-06]
1.0393 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：0.61%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：0.94%
  • 最近两年：2.39%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.94%
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金经理：郝杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.51亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天治基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据