天治鑫祥利率债债券A
(012632)公募债券型
1.0225
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.0225
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.25%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天治
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 84.31% | 84.33% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 9.03 | 9.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.21 | 90.93% | 90.94% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |