天治鑫祥利率债债券A
(012632)公募债券型
1.0225
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.0225
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:1.94%
- 今年以来:1.70%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.25%
- 成立日期:2023-07-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.31亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天治
最近两年行业配置比例图