国寿安保沪港深300ETF联接C

(012664)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.2753 0.21%+0.0027
单位净值 [2026-04-22]
1.2753
累计净值 [2026-04-22]
1.2780 0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.41%
  • 最近一季：-0.26%
  • 最近半年：1.98%
  • 今年以来：1.62%
  • 最近一年：23.24%
  • 最近两年：42.49%
  • 最近三年：28.53%
  • 成立以来：27.53%
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金经理：李康
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 123.20 0.23% 0.00%
金融业 105.04 0.20% 0.00%
采矿业 29.64 0.06% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.04 0.04% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.51 0.03% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 12.95 0.02% 0.00%
建筑业 11.17 0.02% 0.00%
租赁和商务服务业 7.72 0.01% 0.00%
科学研究和技术服务业 3.14 0.01% 0.00%
房地产业 2.32 0.00% 0.00%