国寿安保沪港深300ETF联接C

(012664)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.2475 1.46%+0.0180
单位净值 [2026-03-10]
1.2475
累计净值 [2026-03-10]
1.2657 1.46%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.49%
  • 最近一季：-0.22%
  • 最近半年：1.77%
  • 今年以来：-0.60%
  • 最近一年：15.17%
  • 最近两年：39.79%
  • 最近三年：27.62%
  • 成立以来：24.75%
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金经理：李康
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.94亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
发表日期 标题
2024-07-19 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-19 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第二季度报告
2024-06-01 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新
2024-06-01 国寿安保基金管理有限公司国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书（2024年第1号）
2024-04-22 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第一季度报告
2024-04-22 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-30 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告
2024-01-20 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第四季度报告
2024-01-20 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-28 关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告
2023-10-25 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第三季度报告
2023-10-25 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-08-31 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-31 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年中期报告
2023-07-21 国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第二季度报告
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