国寿安保沪港深300ETF联接C

(012664)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.2521 0.40%+0.0050
单位净值 [2026-09-04]
1.2521
累计净值 [2026-09-04]
1.2533 +0.50%
净值估算(复权) [2026-09-04 15:00]
  • 最近一月：-1.00%
  • 最近一季：-3.31%
  • 最近半年：2.14%
  • 今年以来：-0.23%
  • 最近一年：4.59%
  • 最近两年：42.03%
  • 最近三年：28.25%
  • 成立以来：25.21%
  • 成立日期：2022-02-25
    最新份额：3.47亿
    最新规模：5.53亿元
  • 基金经理：李康
  • 基金公司： 国寿安保基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细