国寿安保沪港深300ETF联接C
(012664)公募股票型
1.2753
0.21%+0.0027
单位净值 [2026-04-22]
1.2753
累计净值 [2026-04-22]
1.2780
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：23.24%
- 最近两年：42.49%
- 最近三年：28.53%
- 成立以来：27.53%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2753 | 1.2753 | +0.21% |
| 2026-04-21 | 1.2726 | 1.2726 | +0.36% |
| 2026-04-20 | 1.2680 | 1.2680 | +0.59% |
| 2026-04-17 | 1.2606 | 1.2606 | -0.26% |
| 2026-04-16 | 1.2639 | 1.2639 | +1.22% |
| 2026-04-15 | 1.2487 | 1.2487 | -0.02% |
| 2026-04-14 | 1.2490 | 1.2490 | +0.99% |
| 2026-04-13 | 1.2367 | 1.2367 | -0.10% |
| 2026-04-10 | 1.2379 | 1.2379 | +1.17% |
| 2026-04-09 | 1.2236 | 1.2236 | -0.54% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 2.13% | 4.41% | -0.26% | 1.98% | 23.24% | 1.62% |
| 同类型排名 | 3037/5153 | 3122/5153 | 2875/5153 | 3200/5153 | 2534/5153 | 3506/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李康 上任时间：2022-02-25
李康先生:基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧