博时中债0-3年国开行债券ETF联接C
(012693)公募债券型指数型ETF联接
1.0551
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0966
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：5.47%
- 最近两年：7.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.89%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：万志文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
基本信息
| 基金简称 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 基金全称 | 博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012693 | 成立日期 | 2021-09-09 |
| 基金总份额(亿份) | 0.12亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.51亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 万志文 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中债-0-3年国开行债券指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于除国债、政策性金融债以外的债券资产,也不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份债券和备选成份债券、国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 目标ETF投资策略 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 | ||