博时中债0-3年国开行债券ETF联接C
(012693)公募债券型指数型ETF联接
1.0551
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0966
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:1.75%
- 最近半年:2.65%
- 今年以来:2.02%
- 最近一年:5.47%
- 最近两年:7.57%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.89%
- 成立日期:2021-09-09
- 基金经理:万志文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.005500 | 2024-04-15 |
2 | 0.004400 | 2024-01-09 |
3 | 0.003900 | 2023-10-17 |
4 | 0.001900 | 2023-07-11 |
5 | 0.001400 | 2023-04-11 |
6 | 0.001200 | 2023-01-10 |
7 | 0.001000 | 2022-10-18 |
8 | 0.010000 | 2022-07-12 |
9 | 0.004800 | 2022-03-22 |
10 | 0.007400 | 2022-01-14 |