博时中债0-3年国开行债券ETF联接C
(012693)公募债券型ETF联接指数型
1.0462
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1455
累计净值 [2026-03-06]
1.0461
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：-0.55%
- 最近两年：-0.53%
- 最近三年：3.52%
- 成立以来：4.62%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.02 | 2025-01-13 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-15 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-09 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-15 |
| 7 | 0.00 | 2024-01-09 |
| 8 | 0.00 | 2023-10-17 |
| 9 | 0.00 | 2023-07-11 |
| 10 | 0.00 | 2023-04-11 |
| 11 | 0.00 | 2023-01-10 |
| 12 | 0.00 | 2022-10-18 |
| 13 | 0.01 | 2022-07-12 |
| 14 | 0.00 | 2022-03-22 |
| 15 | 0.01 | 2022-01-14 |