博时中债0-3年国开行债券ETF联接C
(012693)公募债券型指数型ETF联接
1.0551
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0966
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：5.47%
- 最近两年：7.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.89%
- 成立日期：2021-09-09
- 基金经理：万志文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.60% | 1.59% | 0.03 | 5.43% | 5.40% | 0.01 | 1.06% | 1.05% |
| 2023-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.67% | 5.21% | 0.02 | 5.29% | 12.91% |
| 2023-06-30 | 0.88 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.62% | 1.16% | 0.33 | 12.01% | 37.24% | 0.05 | 8.22% | 5.86% |
| 2023-03-31 | 2.98 | 2.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.96 | 99.21% | 99.25% | 0.02 | 0.78% | 0.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 7.09 | 6.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.00 | 98.67% | 98.75% | 0.09 | 1.31% | 1.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 5.16 | 4.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.15 | 99.79% | 99.81% | 0.01 | 0.21% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 10.77 | 8.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.75 | 99.83% | 99.86% | 0.01 | 0.17% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 9.42 | 9.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.40 | 103.85% | 99.83% | 0.02 | 0.18% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 14.22 | 12.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.88 | 110.96% | 0.98% | 0.01 | 0.11% | 0.00% | 0.33 | 2.64% | 0.02% |